深谙市场之道、杰出的策略分析师经验谈──如何交易新闻消息

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本期访谈主题为如何交易新闻消息，主要讲三大点∶如何在交易新闻消息时寻找突破、经济因素能否与技术分析共存、与大众情绪「逆道而行」。

如何交易新闻(Trading the News)|James Stanley|DailyFX专访


在本次节目《全球市场交易》当中，主持人马丁（Martin Essex）邀请了詹姆斯（James Stanley）。詹姆斯不仅是一位拥有丰富交易经验的交易员，同时也是非常杰出的货币策略分析师。本期节目他将向我们分享∶交易新闻的诀窍、如何结合基本面与技术面的策略以实现「殊途同归」、识别与大众情绪「逆行」的时机。


交易新闻消息∶重要资讯
本次访谈的主题为交易新闻消息——这是很多新手交易员都特别感兴趣的领域。

詹姆斯表示，当重大事件如美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议或欧央行利率决议来临时，市场往往会在这些重磅事件来临前进行调整——这导致当下不是交易趋势的好时机。
「然而这却是我们开始寻找突破的一个非常好的时机，在此期间一旦有突破出现，通常就会出现一种趋势并且可能持续一段时间。」

在这样的情况下，建立一个突破策略、一个趋势策略以及一个区间策略将令交易员们的胜算最大化。「这是我过去近15年来的策略的驱动力量。」

通常，詹姆斯会回顾这些新闻事件，并观察四小时图或者日线图，然后从中寻找他所说的『低水平入场』。

「比方说我就美元/日元走势设立了一个阻力区域，我看到美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议声明出来后美元迅速走强。如果价格如我所想进入了前面设定的阻力区域，随后涨势受阻暗示部分短线做空者开始涌现，那么我就可以利用这些新闻消息来尝试进行更长线的看空波动交易。」


技术面和基本面的策略∶它们将如何相互作用？
在市场上詹姆斯遵循的是技术面与基本面策略双管齐下。「我所设置的一切，很大程度上源自技术分析的角度，技术上我寻求（至少）1比2的风险/回报目标，同时我采用基本面分析来对它进行管理。」

"除此之外，我还寻求低买、高卖，然后紧跟趋势直至遇到一些将为看空波段交易敞开大门的阻力水平。"

马丁问道∶如果经济因素告诉你「价格将回归到均值」，而技术分析则告诉你「如果存在趋势，那就跟紧它」——你如何把这两者结合起来?

「嗯，如果两方的信号冲突太大，我会立即离开，」詹姆斯说，「你不用一直都参与到市场当中去，只需要在市场存在潜在风险/回报机会的时候入场就行。」

「如果我看到市场有四到五天的时间面临十分强劲的抛售，我通常不会下意识地去做「做反向交易来缓冲」或者想要买入；不过如果我看到价格处在一个长期的支撑水平上方，且这一支撑持稳了一天或者两天，我就会关注它。」

「我可以在那里设置止损点，如果那低点乏力持稳，我就会离开；不过如果价格真的在那里反弹了，那么我冒一次险就可以得到2美元，也可能会是3美元或者4美元。」哪些风险最容易会忽视或遗漏？点击阅读指南


与大众情绪「逆道而行」的关键点
当全世界看似都认准了一个方向的时候，那是时候采取反向立场了，詹姆斯如是说。他举了这样一个例子——2014年到2015年那会欧央行开始推行量化宽松政策，「当时欧元/美元汇率将趋向平价已经【被认为】是一个不可避免的结局——结果到现在都没有发生。」

「当我们把大众情绪来个180度大转弯，这些逆转情境就是我最感兴趣的地方。因为如果市场上的每一个想做空的人都空了，价格还会跌多少？」

「而这通常就是反向设置最吸引人的地方。正因为如此，我找到了一些长期支撑水平，这通常很令人感兴趣。」


管理你的情绪并控制好它
交易的时候你怎么管理你的情绪？人与人之间存在差异，詹姆斯如是说，「有些人天生就是斯多葛派人（对痛苦或困难能够默默承受或泰然处之）。这一类人可能占优势。这并不意味着其他人就没有机会，但你必须得控制自己对这些情绪的反应。」

最好的方法是收集经验，詹姆斯说，「【在交易失败之后】，「创伤」留下的疤不再是真正的痛苦，它变成了一种烦恼。」

「最难做到的部分就是达到经验水平；从成本的角度讲，要付出的代价很高。」

詹姆斯补充说，当你尝试建立经验的时候，网上那些「指导性」声音可能会混淆视听。「当你看到有些人「炫耀」自己是个开着兰博基尼的高手交易员，事实上这辆车很可能是租来的，他们正在试图吸引人们去到网站上购买【昂贵的】课程，他们把理想打上价码卖给了人们。」

这样就把人们的期望引到错误方向上了。「你不可能靠上个2周的课程就能立刻赚到很多钱；事实是，这是一项非常艰难的工作。」

「对我来说，这是值得的；我有朋友在医学院读书，他们现在还背负着助学贷款，相较之下我比他们好多了。」

「不过，交易就跟其他事情一样，你需要四或五年的时间来找到自己的方向，并学好想要成功所必须知道的那些知识。」

（Ben Lobel & Martin Essex, MSTA撰， Linda译）

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